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7月10日基金净值:天弘京津冀发起债A最新净值1.0582,涨0.02%

发布日期:2024-07-29 07:30    点击次数:144

本站消息,7月10日,天弘京津冀发起债A最新单位净值为1.0582元,累计净值为1.1245元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.34%,近3个月上涨1.28%,近6个月上涨2.39%,近1年上涨3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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天弘京津冀发起债A为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.28%,现金占净值比0.47%。

该基金的基金经理为刘嗣兴、赵鼎龙、程仕湘,基金经理刘嗣兴于2024年3月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.52%。基金经理赵鼎龙于2021年5月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.81%。基金经理程仕湘于2023年2月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.32%。

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